FGV Annual Report 2012

209 F i n a n c i a l S t a t e m e n t s 2 0 1 2 P e n y a t a K e w a n g a n 31 TUNAI DAN BERSAMAAN TUNAI Kumpulan Syarikat 2012 2011 2012 2011 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 Deposit tetap di: Bank berlesen 722,734 1,290,647 60 123,766 Institusi kewangan berlesen 4,742,038 216,350 4,179,552 335,534 5,464,772 1,506,997 4,179,612 459,300 Tunai dan baki bank 223,600 271,133 4,093 712 5,688,372 1,778,130 4,183,705 460,012 Ditolak: Deposit tetap dicagarkan (15,369) (320,646) – (305,067) Tunai dan bersamaan tunai 5,673,003 1,457,484 4,183,705 154,945 Termasuk dalam deposit tetap ialah RM15,369,000 (2011: RM320,646,000) dan RM nil (2011: RM305,067,000) masing-masing bagi Kumpulan dan Syarikat yang telah dicagarkan kepada sebuah bank sebagai sekuriti untuk jaminan bank yang diberikan kepada sebuah anak syarikat. Profil penarafan kredit di mana deposit tetap disimpan adalah seperti berikut: Kumpulan Syarikat 2012 2011 2012 2011 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 – AAA 1,603,456 674,204 1,304,306 416,700 – AA– 16,659 155,229 – 12,133 – AA2 527,395 180,000 490,621 – – A1 1,087,086 314,399 435,125 – – A2 496 47,211 – 30,467 – A3 455,063 – 354,257 – – Lain-lain* 1,774,617 135,954 1,595,303 – 5,464,772 1,506,997 4,179,612 459,300 * Lain-lain adalah terdiri daripada dana yang dilaburkan dalam institusi kewangan yang diluluskan oleh Kerajaan dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Deposit tetap, tunai dan baki bank disebut seperti berikut: Kumpulan Syarikat 2012 2011 2012 2011 RM’000 RM’000 RM’000 RM’000 Ringgit Malaysia 5,596,818 1,433,228 4,183,705 429,545 Dolar Amerika Syarikat 56,987 241,929 – 30,467 Dolar Kanada 32,697 102,972 – – Rupiah Indonesia 1,870 1 – – 5,688,372 1,778,130 4,183,705 460,012